RESEARCH NOTES · 2026-09-23

東方匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)

最新已收錄淨值33.470000淨值日期：2026-09-18臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：東方匯理證券投資信託股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 33.470000（2026-09-18）。固定收益型-投資級公司債(企業債) · 全球-混合。

官方資料同步：2026-09-23T03:59:24.091938+00:00；同步時間不代表淨值日期。

淨值、持股與判決資料怎麼看？以下文章說明讀法與容易誤解的地方。