RESEARCH NOTES · 2026-09-23

施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積

最新已收錄淨值16.687500淨值日期：2026-09-18臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：施羅德證券投資信託股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 16.687500（2026-09-18）。固定收益型-一般型(未設定條件) · 區域-亞洲太平洋(不含日本)。

官方資料同步：2026-09-23T03:59:24.091938+00:00；同步時間不代表淨值日期。

淨值、持股與判決資料怎麼看？以下文章說明讀法與容易誤解的地方。