RESEARCH NOTES · 2026-09-23

歐義銳榮日本債券基金R

最新已收錄淨值62.120000淨值日期：2026-09-17臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：第一金證券投資信託股份有限公司 · EUR · 官方單位淨值 62.120000（2026-09-17）。固定收益型-一般型(未設定條件) · 單一國家-日本。

官方資料同步：2026-09-23T03:59:24.091938+00:00；同步時間不代表淨值日期。

淨值、持股與判決資料怎麼看？以下文章說明讀法與容易誤解的地方。