RESEARCH NOTES · 2026-09-23

安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元

最新已收錄淨值28.341300淨值日期：2026-09-18臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：宏利證券投資信託股份有限公司 · EUR · 官方單位淨值 28.341300（2026-09-18）。固定收益型-非投資等級債券 · 區域-已開發歐洲。

官方資料同步：2026-09-23T03:59:24.091938+00:00；同步時間不代表淨值日期。

淨值、持股與判決資料怎麼看？以下文章說明讀法與容易誤解的地方。