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RESEARCH NOTES · 2026-09-22

大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB

最新已收錄淨值8.0727淨值日期：2026-09-22投信投顧公會／金管會開放資料核對來源更新中…

摘要

大華銀投信 · TWD · 2026-09-22 官方單位淨值 8.0727。先核對基金級別、幣別與資料日期，再決定是否深入研究。

資料來源：投信投顧公會／金管會開放資料 ↗ · 2026-09-22

官方資料同步：2026-09-23T13:27:45.290315+00:00；同步時間不代表淨值日期。

VIP 盤中淨值估算 ↗加入比較 ↗配息與總報酬試算 ↗

資料閱讀說明

淨值、持股與判決資料怎麼看？以下文章說明讀法與容易誤解的地方。