會員登入／註冊
← 返回基金研究中心

RESEARCH NOTES · 2026-09-22

合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)

最新已收錄淨值12.32淨值日期：2026-09-22投信投顧公會／金管會開放資料核對來源更新中…

摘要

合庫投信 · USD · 2026-09-22 官方單位淨值 12.32。先核對基金級別、幣別與資料日期，再決定是否深入研究。

資料來源：投信投顧公會／金管會開放資料 ↗ · 2026-09-22

官方資料同步：2026-09-23T13:27:45.290315+00:00；同步時間不代表淨值日期。

VIP 盤中淨值估算 ↗加入比較 ↗配息與總報酬試算 ↗

資料閱讀說明

淨值、持股與判決資料怎麼看？以下文章說明讀法與容易誤解的地方。