RESEARCH NOTES · 2026-09-23

瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)

最新已收錄淨值9.553000淨值日期：2026-09-18臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：瀚亞證券投資信託股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 9.553000（2026-09-18）。固定收益型-投資級公司債(企業債) · 單一國家-美國。

官方資料同步：2026-09-23T03:59:24.091938+00:00；同步時間不代表淨值日期。