RESEARCH NOTES · 2026-09-23

普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金Q級別(美元)

最新已收錄淨值24.820000淨值日期：2026-09-18臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：萬寶證券投資顧問股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 24.820000（2026-09-18）。股票型-一般型 · 區域-亞洲太平洋(不含日本)。

官方資料同步：2026-09-23T03:59:24.091938+00:00；同步時間不代表淨值日期。