RESEARCH NOTES · 2026-09-22

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)

最新已收錄淨值120.500800淨值日期：2026-09-16臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：展新證券投資顧問股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 120.500800（2026-09-16）。固定收益型-新興市場債 · 區域-亞洲太平洋(含日本)。

官方資料同步：2026-09-22T03:07:38.722154+00:00；同步時間不代表淨值日期。