會員登入／註冊
← 基金研究中心

RESEARCH NOTES · 2026-09-22

施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A-累積

最新已收錄淨值447.164600淨值日期：2026-09-17臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：施羅德證券投資信託股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 447.164600（2026-09-17）。股票型-一般型 · 單一國家-日本。

資料來源：臺灣集中保管結算所／政府開放資料 ↗ · 2026-09-22

官方資料同步：2026-09-22T03:07:38.722154+00:00；同步時間不代表淨值日期。

加入比較 ↗配息與總報酬試算 ↗