RESEARCH NOTES · 2026-09-22

施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積

最新已收錄淨值154.235700淨值日期：2026-09-17臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：施羅德證券投資信託股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 154.235700（2026-09-17）。固定收益型-新興市場債 · 全球-新興市場。

官方資料同步：2026-09-22T03:07:38.722154+00:00；同步時間不代表淨值日期。