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RESEARCH NOTES · 2026-09-22

施羅德環球基金系列－美元流動(美元)I-累積

最新已收錄淨值142.241600淨值日期：2026-09-17臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：施羅德證券投資信託股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 142.241600（2026-09-17）。固定收益型-未能分類 · 區域-北美。

資料來源：臺灣集中保管結算所／政府開放資料 ↗ · 2026-09-22

官方資料同步：2026-09-22T03:07:38.722154+00:00；同步時間不代表淨值日期。

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