RESEARCH NOTES · 2026-09-22

施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A-累積

最新已收錄淨值127.791000淨值日期：2026-09-17臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：施羅德證券投資信託股份有限公司 · EUR · 官方單位淨值 127.791000（2026-09-17）。固定收益型-未能分類 · 區域-已開發歐洲。

官方資料同步：2026-09-22T03:07:38.722154+00:00；同步時間不代表淨值日期。