RESEARCH NOTES · 2026-09-22

施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積

最新已收錄淨值21.691500淨值日期：2026-09-17臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：施羅德證券投資信託股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 21.691500（2026-09-17）。固定收益型-一般型(未設定條件) · 區域-北美。

官方資料同步：2026-09-22T03:07:38.722154+00:00；同步時間不代表淨值日期。