RESEARCH NOTES · 2026-09-22

施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配

最新已收錄淨值10.694300淨值日期：2026-09-17臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：施羅德證券投資信託股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 10.694300（2026-09-17）。平衡型(混合型)-平衡型(混合型) · 區域-亞洲太平洋(不含日本)。

官方資料同步：2026-09-22T03:07:38.722154+00:00；同步時間不代表淨值日期。