RESEARCH NOTES · 2026-09-23

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

最新已收錄淨值7.980000淨值日期：2026-09-18臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：瀚亞證券投資信託股份有限公司 · ZAR · 官方單位淨值 7.980000（2026-09-18）。固定收益型-一般型(未設定條件) · 區域-亞洲太平洋(不含日本)。

官方資料同步：2026-09-23T03:59:24.091938+00:00；同步時間不代表淨值日期。