RESEARCH NOTES · 2026-09-22

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)

最新已收錄淨值9002.000000淨值日期：2026-09-16臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：瑞銀證券投資信託股份有限公司 · JPY · 官方單位淨值 9002.000000（2026-09-16）。固定收益型-投資級公司債(企業債) · 全球-已開發市場。

官方資料同步：2026-09-22T03:07:38.722154+00:00；同步時間不代表淨值日期。