RESEARCH NOTES · 2026-09-22

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積

最新已收錄淨值156.420000淨值日期：2026-09-16臺灣集中保管結算所／政府開放資料核對來源更新中…

摘要

總代理：瑞銀證券投資信託股份有限公司 · USD · 官方單位淨值 156.420000（2026-09-16）。固定收益型-複合債 · 區域-亞洲太平洋(不含日本)。

官方資料同步：2026-09-22T03:07:38.722154+00:00；同步時間不代表淨值日期。